Станкозавод «САСТА»

Ваши новые возможности!

Автоматические линии, гибкие производственные модули, обрабатывающие центры, токарные и специальные станки с готовой технологией под детали заказчика


Бухгалтерская отчётность 2012

 

 
 
                                                                                 
                        ИНН 6 2 3 2 0 0 0 0 1 9 - -                                  
                                                                                     
                        КПП 6 2 3 2 0 1 0 0 1   Стр. 0 1 7                            
                                                                                     
    0710004                                                 Форма по ОКУД 0710004  
Отчет о движении денежных средств  
                                                                                     
Наименование показателя Код   За отчетный год   За аналогичный период предыдущего года  
1 2   3   4  
Денежные потоки от текущих операций                                   
Поступления – всего    4110   571108   674440  
в том числе:                                                                          
от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111   542320   671769  
                                                                                     
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  комиссионных и иных аналогичных платежей  4112   1774   462  
                                       
от перепродажи финансовых вложений  4113          
                                                                                 
прочие поступления   4119   27014   2209  
                                                                                 
Платежи – всего                                    4120 ( 766425 )( 814282 )
в том числе:                                                                       
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  4121 ( 573837 )( 468034 )
                                                                                 
в связи с оплатой труда работников                4122 ( 90396 )( 79247 )
                                                                                 
процентов по долговым обязательствам                4123 ( 19475 )( 22960 )
                                                                                 
налог на прибыль  4124 ( 1170 )( 1095 )
                                                                                 
прочие платежи                4129 ( 81547 )( 242946 )
                                                                                 
Сальдо денежных потоков от текущих операций                  4100   -195317   139842  
Денежные потоки от инвестиционных операций                                                 
Поступления – всего               4210   131860   291688  
в том числе:                                                                       
 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 
4211   112840   275759  
                                                                                 
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212          
                                                                                 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)  4213   19020   15929  
                                   
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях  4214          
                                   
прочие поступления 4219          
                                                                                 
Платежи – всего                                     4220 (   )( 100618 )
в том числе:                                                                       
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов  4221 (   )( 81737 )
                                   
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  4222 (   )(   )
                                                                                 
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (   )( 18881 )
                                   
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива  4224 (   )(   )
                                   
прочие платежи                                 4229 (   )(   )
                                                                                 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций            4200   131860   191070  
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
 
 
   
 
                                                                     
          ИНН 6 2 3 2 0 0 0 0 1 9 - -                                  
                                                                       
          КПП 6 2 3 2 0 1 0 0 1   Стр. 0 1 8                            
                                                                                     
                                                                     
   
                                                                                     
Наименование показателя Код   За отчетный год   За аналогичный период предыдущего года  
1 2   3   4  
Денежные потоки от финансовых операций                                  
Поступления – всего    4310   301837   311807  
в том числе:                                                                          
получение кредитов и займов  4311   301837   311807  
                                                                                     
денежных вкладов собственников (участников)  4312          
                                                                                     
от выпуска акций, увеличения долей участия  4313          
Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:                                                                                    
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   4314          
                                       
прочие поступления   4319          
                                                                                 
Платежи – всего                                    4320 ( 237253 )( 354899 )
в том числе:                                                                       
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников  4321 (   )(   )
                                   
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)  4322 (   )(   )
                                   
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов 
4323 ( 237253 )( 354899 )
                                   
прочие платежи                4329 (   )(   )
                                                                                 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций              4300   64584   -43092  
                                                                                 
Сальдо денежных потоков за отчетный период  4400   1127   8136  
                                                                                 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  4450   13393   5257  
                                   
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода 
4500   14490   13393  
                                   
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  4490   -30   23  
                                   
                                                                                     

 


Отдел снабжения:

+7 (49133) 9-33-75

Для заказа оборудования:

+7 (49133) 9-33-38

+7 (495) 510-21-50

Россия, 391430

г. Сасово Рязанской обл.,
ул. Пушкина, 21